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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 894.00 | 92 951.00 | 32 943.00 | 125 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 276.00 | 75 748.00 | 22 527.00 | 98 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 006.00 | 168 700.00 | 110 306.00 | 279 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
BN En cours de production de biens | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 345.00 | 7 217.00 | 133 127.00 | 140 345.00 |
BZ Autres créances | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 365.00 | 7 217.00 | 209 148.00 | 216 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 370.00 | 175 917.00 | 319 454.00 | 495 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 600.00 | 38 116.00 | | 38 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 467.00 | 485.00 | | 26 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 317.00 | 10 717.00 | | 8 317.00 |
DL TOTAL (I) | 95 384.00 | 71 317.00 | | 95 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 540.00 | 119 228.00 | | 67 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 479.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 056.00 | 42 922.00 | | 76 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 626.00 | 56 977.00 | | 61 626.00 |
EA Autres dettes | 7 638.00 | 4 482.00 | | 7 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 069.00 | 224 087.00 | | 224 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 454.00 | 295 404.00 | | 319 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 575.00 | 212 788.00 | | 220 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 304.00 | | 8 151.00 | 272 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 279 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 224 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 469.00 | | 8 149.00 | 217 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835.00 | | 2.00 | 4 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 241.00 | 26 908.00 | 1 449.00 | 143 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 241.00 | 26 908.00 | 1 449.00 | 143 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 599.00 | | | 164 599.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 217.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 132 406.00 | | | 132 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 300.00 | 7 806.00 | 3 494.00 | 11 300.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VP Divers | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 599.00 | 164 599.00 | | 164 599.00 |
VW T.V.A. | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 069.00 | 220 575.00 | 3 494.00 | 224 069.00 |