| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 517.00 | 929.00 | 5 588.00 | 6 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 228.00 | 407 449.00 | 206 779.00 | 614 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 132.00 | 29 011.00 | 10 121.00 | 39 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 781.00 | 437 389.00 | 223 392.00 | 660 781.00 |
BT Marchandises | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 983.00 | 36 230.00 | 210 753.00 | 246 983.00 |
BZ Autres créances | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CF Disponibilités | 158 746.00 | | 158 746.00 | 158 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 386.00 | 36 230.00 | 395 155.00 | 431 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 166.00 | 473 620.00 | 618 547.00 | 1 092 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 165 932.00 | 126 557.00 | | 165 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 955.00 | 39 374.00 | | 67 955.00 |
DL TOTAL (I) | 299 887.00 | 231 932.00 | | 299 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 839.00 | 115 284.00 | | 112 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 401.00 | 110 215.00 | | 152 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 164.00 | 27 113.00 | | 52 164.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 660.00 | 253 868.00 | | 318 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 547.00 | 485 800.00 | | 618 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 078.00 | 253 868.00 | | 296 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 859.00 | | 213 859.00 | 213 859.00 |
FG Production vendue services | 533 794.00 | | 533 794.00 | 533 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 653.00 | | 747 653.00 | 747 653.00 |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 682.00 | 31 805.00 | | 74 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 682.00 | 32 680.00 | | 74 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 573.00 | 15 259.00 | | 46 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 663.00 | 15 259.00 | | 46 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 019.00 | 17 421.00 | | 28 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 675.00 | 11 192.00 | | 25 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 129.00 | 685 745.00 | | 823 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 174.00 | 646 370.00 | | 755 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 955.00 | 39 374.00 | | 67 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 273.00 | 61 430.00 | | 72 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 589.00 | | 147 204.00 | 580 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 012.00 | 660 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 012.00 | 659 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 686.00 | | 147 204.00 | 579 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903.00 | | | 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 513.00 | 69 363.00 | 22 487.00 | 390 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 513.00 | 69 363.00 | 22 487.00 | 390 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 401.00 | 152 401.00 | | 152 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 203 549.00 | | | 203 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 839.00 | 90 257.00 | 22 582.00 | 112 839.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 395.00 | | | 83 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 681.00 | 254 681.00 | | 254 681.00 |
VW T.V.A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 660.00 | 296 078.00 | 22 582.00 | 318 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | 1 619.00 | | 3 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 706.00 | 1 168.00 | | 5 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 588.00 | 30 323.00 | | 26 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 896.00 | 131 855.00 | | 69 896.00 |
YT Sous‐traitance | 57 680.00 | 3 482.00 | | 57 680.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 146 974.00 | 142 600.00 | | 146 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 743.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 793.00 | 2 362.00 | | 4 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 260.00 | 136 382.00 | | 162 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 711.00 | 61 886.00 | | 63 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 949.00 | 177 572.00 | | 236 949.00 |