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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 457.00 | 2 411.00 | 6 046.00 | 8 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 497.00 | 42 723.00 | 83 774.00 | 126 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 755.00 | 86 001.00 | 230 754.00 | 316 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 770.00 | 131 135.00 | 322 635.00 | 453 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 723.00 | | 501 723.00 | 501 723.00 |
BT Marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 714.00 | | 412 714.00 | 412 714.00 |
BZ Autres créances | 77 560.00 | | 77 560.00 | 77 560.00 |
CF Disponibilités | 193 135.00 | | 193 135.00 | 193 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 876.00 | | 1 191 876.00 | 1 191 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 646.00 | 131 135.00 | 1 514 511.00 | 1 645 646.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 405.00 | 85 603.00 | | 152 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 679.00 | 66 802.00 | | 76 679.00 |
DL TOTAL (I) | 251 084.00 | 174 405.00 | | 251 084.00 |
DO TOTAL (II) | 3 680.00 | 7 008.00 | | 3 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 137.00 | 158 626.00 | | 248 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 568.00 | 86 606.00 | | 88 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 739.00 | 510 608.00 | | 814 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 733.00 | 90 818.00 | | 102 733.00 |
EA Autres dettes | 5 569.00 | 4 780.00 | | 5 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 747.00 | 851 438.00 | | 1 259 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 511.00 | 1 032 850.00 | | 1 514 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
FD Production vendue biens | 3 871 614.00 | 218 280.00 | 4 089 894.00 | 3 871 614.00 |
FG Production vendue services | 90 947.00 | 360.00 | 91 307.00 | 90 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 965 870.00 | 218 640.00 | 4 184 510.00 | 3 965 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 310 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 905.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 759.00 | 674.00 | | 9 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 759.00 | 674.00 | | 9 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 759.00 | -674.00 | | -9 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 116.00 | 18 086.00 | | 23 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 192 087.00 | 3 090 080.00 | | 4 192 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 408.00 | 3 023 278.00 | | 4 115 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 679.00 | 66 802.00 | | 76 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 302.00 | | 274 134.00 | 182 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 453 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 443 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | 5 750.00 | 2 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 809.00 | | 268 109.00 | 177 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | 275.00 | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 230.00 | 31 905.00 | | 99 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 1 053.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 872.00 | 30 852.00 | | 97 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 180.00 | 3 609.00 | 50 571.00 | 54 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 739.00 | 814 739.00 | | 814 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 412 714.00 | | | 412 714.00 |
VB T. V. A. | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 137.00 | 133 788.00 | 103 991.00 | 248 137.00 |
VI Groupe et associés | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 587.00 | | | 329 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 404.00 | | | 249 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 024.00 | 495 144.00 | 1 880.00 | 497 024.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 427.00 | 1 098 507.00 | 154 562.00 | 1 263 427.00 |