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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 783.00 | | 356 783.00 | 356 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 022.00 | 18 718.00 | 11 304.00 | 30 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 006.00 | 86 390.00 | 134 616.00 | 221 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 179.00 | 105 108.00 | 504 071.00 | 609 179.00 |
BT Marchandises | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
CF Disponibilités | 172 255.00 | | 172 255.00 | 172 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 125.00 | | 215 125.00 | 215 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 304.00 | 105 108.00 | 719 196.00 | 824 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 226 370.00 | 149 189.00 | | 226 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 513.00 | 93 881.00 | | 58 513.00 |
DL TOTAL (I) | 468 583.00 | 426 770.00 | | 468 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 807.00 | 71 424.00 | | 114 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 043.00 | 27 849.00 | | 15 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 819.00 | 46 404.00 | | 57 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 944.00 | 75 187.00 | | 62 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 613.00 | 220 863.00 | | 250 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 196.00 | 647 633.00 | | 719 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 047.00 | | 118 966.00 | 524 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 834.00 | 609 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 834.00 | 251 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 783.00 | | | 356 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 896.00 | | 118 966.00 | 165 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 079.00 | 30 000.00 | 26 972.00 | 102 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 079.00 | 30 000.00 | 26 972.00 | 102 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 687.00 | 50 856.00 | 63 832.00 | 114 687.00 |
VI Groupe et associés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
VW T.V.A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 613.00 | 186 781.00 | 63 832.00 | 250 613.00 |