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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 233.00 | 92 009.00 | 76 225.00 | 168 233.00 |
AH Fonds commercial | 255 535.00 | 25 554.00 | 229 982.00 | 255 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155 908.00 | 2 143 408.00 | 12 500.00 | 2 155 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 640.00 | 844 902.00 | 4 738.00 | 849 640.00 |
BF Prêts | 143 744.00 | | 143 744.00 | 143 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 469.00 | 3 105 873.00 | 467 596.00 | 3 573 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 119.00 | 115 320.00 | 415 799.00 | 531 119.00 |
BN En cours de production de biens | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 688.00 | 109 183.00 | 165 505.00 | 274 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 890.00 | 12 943.00 | 154 948.00 | 167 890.00 |
BZ Autres créances | 265 876.00 | | 265 876.00 | 265 876.00 |
CF Disponibilités | 43 328.00 | | 43 328.00 | 43 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 340.00 | 237 446.00 | 1 124 894.00 | 1 362 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 809.00 | 3 343 318.00 | 1 592 490.00 | 4 935 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
DG Autres réserves | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
DH Report à nouveau | -1 381 561.00 | -1 099 160.00 | | -1 381 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 604.00 | -282 401.00 | | 74 604.00 |
DL TOTAL (I) | 233 818.00 | 159 214.00 | | 233 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 802.00 | 1 134 614.00 | | 949 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 618.00 | 1 425.00 | | 10 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 397.00 | 170 336.00 | | 189 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 648.00 | 200 734.00 | | 196 648.00 |
EA Autres dettes | 11 122.00 | 18 263.00 | | 11 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 057.00 | 1 056.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 672.00 | 1 526 428.00 | | 1 358 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 490.00 | 1 685 642.00 | | 1 592 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 672.00 | 391 350.00 | | 1 358 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 476 966.00 | 616 423.00 | 2 093 389.00 | 1 476 966.00 |
FG Production vendue services | 39 083.00 | 13 254.00 | 52 337.00 | 39 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 048.00 | 629 677.00 | 2 145 725.00 | 1 516 048.00 |
FM Production stockée | | | 7 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 957.00 | | | 146 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 957.00 | 106.00 | | 146 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 303.00 | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | 135 644.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 135 947.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 900.00 | -135 841.00 | | 145 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 685.00 | 2 654 621.00 | | 2 588 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 082.00 | 2 937 022.00 | | 2 514 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 604.00 | -282 401.00 | | 74 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 560.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 934.00 | | | 3 585 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 465.00 | 144 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 465.00 | 3 573 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 005 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 768.00 | | | 423 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 548.00 | | | 3 005 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 618.00 | | | 156 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 376.00 | 37 497.00 | | 3 068 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 551.00 | 26 011.00 | | 91 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976 825.00 | 11 486.00 | | 2 976 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 284 638.00 | 224 503.00 | 284 638.00 | 284 638.00 |
6T Sur comptes clients | 10 300.00 | 2 781.00 | 138.00 | 10 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 938.00 | 227 284.00 | 284 776.00 | 294 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 938.00 | 227 284.00 | 284 776.00 | 294 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 284.00 | 284 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948 840.00 | 72 872.00 | 199 814.00 | 948 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 397.00 | 189 397.00 | | 189 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 485.00 | 74 485.00 | | 74 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UP Prêts | 143 744.00 | | | 143 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 147 851.00 | | | 147 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VC Groupe et associés | 699.00 | | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VP Divers | 95 477.00 | | | 95 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 206.00 | | | 163 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 916.00 | 476 763.00 | 144 152.00 | 620 916.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 054.00 | 472 093.00 | 199 814.00 | 1 348 054.00 |