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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 574.00 | 64 998.00 | 60 576.00 | 125 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 468.00 | 56 349.00 | 56 119.00 | 112 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 519.00 | 121 347.00 | 142 173.00 | 263 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BN En cours de production de biens | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 983.00 | 1 936.00 | 26 047.00 | 27 983.00 |
BZ Autres créances | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
CF Disponibilités | 54 696.00 | | 54 696.00 | 54 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 407.00 | 1 936.00 | 210 471.00 | 212 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 926.00 | 123 283.00 | 352 643.00 | 475 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
CU Autres participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 42 000.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 51 744.00 | 129 461.00 | | 51 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 537.00 | -18 917.00 | | -16 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 715.00 | 6 000.00 | | 9 715.00 |
DL TOTAL (I) | 149 922.00 | 162 744.00 | | 149 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 829.00 | 74 583.00 | | 53 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 1 543.00 | | 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 029.00 | 45 220.00 | | 75 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 581.00 | 58 229.00 | | 28 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 331.00 | 61 485.00 | | 44 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 721.00 | 241 060.00 | | 202 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 643.00 | 403 804.00 | | 352 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 562.00 | 142 066.00 | | 94 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
FG Production vendue services | 660 815.00 | | 660 815.00 | 660 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 577.00 | | 666 577.00 | 666 577.00 |
FM Production stockée | | | 35 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 552.00 | 1 084.00 | | 3 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 293.00 | 1 084.00 | | 17 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 530.00 | 1 084.00 | | 15 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 965.00 | 747 157.00 | | 719 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 502.00 | 766 075.00 | | 736 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 537.00 | -18 917.00 | | -16 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 802.00 | | 48 383.00 | 219 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 666.00 | 263 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 666.00 | 238 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 331.00 | | 48 377.00 | 194 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | 6.00 | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 775.00 | 29 475.00 | 2 903.00 | 94 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 775.00 | 29 475.00 | 2 903.00 | 94 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 692.00 | 1 724.00 | 480.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | 1 724.00 | 480.00 | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | 1 724.00 | 480.00 | 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 724.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
UX Autres créances clients | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 829.00 | 20 699.00 | 33 130.00 | 53 829.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 692.00 | 94 562.00 | 33 130.00 | 127 692.00 |