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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 378.00 | 19 171.00 | 47 206.00 | 66 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 250.00 | 42 492.00 | 53 758.00 | 96 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 355.00 | 61 663.00 | 148 693.00 | 210 355.00 |
BT Marchandises | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 395.00 | 1 822.00 | 69 573.00 | 71 395.00 |
BZ Autres créances | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 880.00 | 1 822.00 | 169 058.00 | 170 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 235.00 | 63 484.00 | 317 751.00 | 381 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 82 342.00 | | | 82 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
DL TOTAL (I) | 99 722.00 | | | 99 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 940.00 | | | 127 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
EA Autres dettes | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 029.00 | | | 218 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 751.00 | | | 317 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 029.00 | | | 218 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 901.00 | | 248 901.00 | 248 901.00 |
FG Production vendue services | 223 546.00 | | 223 546.00 | 223 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 446.00 | | 472 446.00 | 472 446.00 |
FM Production stockée | | | -2 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 176.00 | | | 474 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 896.00 | | | 457 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 371.00 | | 6 985.00 | 203 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 171.00 | | 6 457.00 | 156 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 528.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 329.00 | 21 334.00 | | 40 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 329.00 | 21 334.00 | | 40 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 689.00 | | 2 867.00 | 4 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 689.00 | | 2 867.00 | 4 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 689.00 | | 2 867.00 | 4 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 66 703.00 | | | 66 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VC Groupe et associés | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 519.00 | 112 519.00 | | 112 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 879.00 | 122 261.00 | 618.00 | 122 879.00 |
VW T.V.A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 029.00 | 218 029.00 | | 218 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
ST Autres comptes | 134 291.00 | | | 134 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
YT Sous‐traitance | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 425.00 | | | 91 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 398.00 | | | 53 398.00 |
ZE Dividendes | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 229.00 | | | 193 229.00 |