| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 820 718.00 | | 3 820 718.00 | 3 820 718.00 |
CF Disponibilités | 1 043 076.00 | | 1 043 076.00 | 1 043 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 863 794.00 | | 4 863 794.00 | 4 863 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 794.00 | | 4 863 794.00 | 4 863 794.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 340.00 | 120 756.00 | | 564 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 359.00 | 443 585.00 | | 976 359.00 |
DL TOTAL (I) | 4 840 699.00 | 3 864 340.00 | | 4 840 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 455.00 | | 1 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 628.00 | 1 161.00 | | 21 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 095.00 | 2 616.00 | | 23 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 794.00 | 3 866 956.00 | | 4 863 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 525 234.00 | | | 3 525 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 525 234.00 | | | 3 525 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 464 890.00 | | | 2 464 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464 890.00 | | | 2 464 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060 344.00 | | | 1 060 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 628.00 | 1 161.00 | | 21 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 136.00 | 447 162.00 | | 3 535 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 777.00 | 3 577.00 | | 2 558 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 359.00 | 443 585.00 | | 976 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 890.00 | | | 2 464 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 464 890.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 464 890.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464 890.00 | | | 2 464 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |