| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 109.00 | 35 569.00 | 43 540.00 | 79 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 285.00 | 48 359.00 | 141 926.00 | 190 285.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 395.00 | 83 928.00 | 418 467.00 | 502 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BZ Autres créances | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 770.00 | | 206 770.00 | 206 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 165.00 | 83 928.00 | 625 237.00 | 709 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 158.00 | -50 586.00 | | 23 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 132.00 | 73 743.00 | | 90 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DL TOTAL (I) | 136 190.00 | 34 158.00 | | 136 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 006.00 | 382 781.00 | | 327 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 26 843.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 610.00 | 79 047.00 | | 70 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 194.00 | 84 110.00 | | 90 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 047.00 | 572 781.00 | | 489 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 237.00 | 606 939.00 | | 625 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 516.00 | 246 031.00 | | 217 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 977.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 051.00 | | 1 259 051.00 | 1 259 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 051.00 | | 1 259 051.00 | 1 259 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 197.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 673.00 | 1 007.00 | | 6 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 975.00 | 223 751.00 | | 2 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 975.00 | 225 112.00 | | 2 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 975.00 | 1 177.00 | | 2 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 589.00 | 20 918.00 | | 30 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 043.00 | 1 432 436.00 | | 1 269 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 910.00 | 1 358 693.00 | | 1 178 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 132.00 | 73 743.00 | | 90 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 307.00 | 30 902.00 | | 40 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 295.00 | | 1 600.00 | 513 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 502 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 395.00 | | | 269 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | 1 600.00 | 13 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 732.00 | 36 197.00 | | 47 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 731.00 | 36 197.00 | | 47 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 610.00 | 70 610.00 | | 70 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 750.00 | 55 218.00 | 210 774.00 | 326 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 047.00 | 217 516.00 | 210 774.00 | 489 047.00 |