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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 827.00 | 2 399.00 | 2 428.00 | 4 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 477.00 | 2 399.00 | 22 078.00 | 24 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 131.00 | | 131 131.00 | 131 131.00 |
BZ Autres créances | 384 716.00 | | 384 716.00 | 384 716.00 |
CF Disponibilités | 397 967.00 | | 397 967.00 | 397 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 679.00 | | 914 679.00 | 914 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 156.00 | 2 399.00 | 936 757.00 | 939 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372.00 | 1 368.00 | | 1 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 060 585.00 | 1 100 313.00 | | 1 060 585.00 |
DH Report à nouveau | -209 597.00 | -17 055.00 | | -209 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 672.00 | -192 541.00 | | -714 672.00 |
DL TOTAL (I) | 137 688.00 | 892 084.00 | | 137 688.00 |
DN Avances conditionnées | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DO TOTAL (II) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | 11 948.00 | | 1 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 047.00 | 85 675.00 | | 40 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 451.00 | 83 323.00 | | 137 451.00 |
EA Autres dettes | 409 930.00 | 3 677.00 | | 409 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 069.00 | 208 173.00 | | 589 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 757.00 | 1 100 257.00 | | 936 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 069.00 | 208 173.00 | | 589 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 072.00 | | 483 072.00 | 483 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 072.00 | | 483 072.00 | 483 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669.00 | |
GE Autres charges | | | 4 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | -43.00 | | 2 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | -43.00 | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 291.00 | 383 462.00 | | 495 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 963.00 | 576 003.00 | | 1 209 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714 672.00 | -192 541.00 | | -714 672.00 |