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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 155 381 040.00 | | 155 381 040.00 | 155 381 040.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 407 087.00 | | 155 407 087.00 | 155 407 087.00 |
CU Autres participations | 155 381 040.00 | | 155 381 040.00 | 155 381 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 760 000.00 | 8 760 000.00 | | 8 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 593 000.00 | 69 543 000.00 | | 62 593 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 757 555.00 | -1 781 090.00 | | -9 757 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 115 865.00 | -7 976 464.00 | | -9 115 865.00 |
DK Provisions réglementées | 4 240 351.00 | 2 290 764.00 | | 4 240 351.00 |
DL TOTAL (I) | 56 719 932.00 | 70 836 210.00 | | 56 719 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 373.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 534 213.00 | 89 187 871.00 | | 97 534 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 12 912.00 | | 15 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 261.00 | | |
EA Autres dettes | 1 137 076.00 | 2 236 205.00 | | 1 137 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 687 155.00 | 91 437 622.00 | | 98 687 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 407 087.00 | 162 273 832.00 | | 155 407 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 226 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 226 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 148 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 166 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 949 587.00 | 1 949 398.00 | | 1 949 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949 587.00 | 1 949 398.00 | | 1 949 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949 587.00 | -1 949 398.00 | | -1 949 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 539.00 | 1 011 109.00 | | 77 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 193 404.00 | 8 987 574.00 | | 9 193 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 115 865.00 | -7 976 464.00 | | -9 115 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 248 832.00 | | | 162 248 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 867 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 867 792.00 | 155 381 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 867 792.00 | 155 381 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 248 832.00 | | | 162 248 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 534 213.00 | 10 002 213.00 | | 97 534 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 086.00 | 1 127 086.00 | | 1 127 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 187 240.00 | | | 8 187 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 687 155.00 | 11 155 155.00 | | 98 687 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 572.00 | 19 284.00 | | 15 572.00 |
ST Autres comptes | 2 133.00 | 5 665.00 | | 2 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | 66.00 | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | 66.00 | | 68.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 705.00 | 24 948.00 | | 17 705.00 |