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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 792.00 | 285.00 | 507.00 | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 470.00 | 3 801.00 | 669.00 | 4 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 493.00 | 2 507.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 462.00 | 5 579.00 | 4 882.00 | 10 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BT Marchandises | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BZ Autres créances | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CF Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 978.00 | 5 579.00 | 27 399.00 | 32 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -305.00 | -305.00 | | -305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 100.00 | 1 131.00 | | 7 100.00 |
DL TOTAL (I) | 7 295.00 | 1 325.00 | | 7 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 405.00 | 441.00 | | 13 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 619.00 | 3 223.00 | | 5 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 104.00 | 7 740.00 | | 20 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 399.00 | 9 065.00 | | 27 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 835.00 | | 79 835.00 | 79 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 835.00 | | 79 835.00 | 79 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 785.00 | 63 938.00 | | 80 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 685.00 | 62 807.00 | | 73 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 100.00 | 1 131.00 | | 7 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 112.00 | | 1 350.00 | 9 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 792.00 | | | 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 120.00 | | 1 350.00 | 7 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942.00 | 2 637.00 | | 2 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657.00 | 2 637.00 | | 2 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 009.00 | 17 809.00 | 1 200.00 | 19 009.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |