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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 36.00 | 1 254.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 950.00 | 25 317.00 | 149 634.00 | 174 950.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 505.00 | 25 352.00 | 169 153.00 | 194 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
060 Stock marchandises | 61 251.00 | | 61 251.00 | 61 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 085.00 | | 141 085.00 | 141 085.00 |
072 Créances – Autres | 66 264.00 | | 66 264.00 | 66 264.00 |
084 Disponibilités | 111 753.00 | | 111 753.00 | 111 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 044.00 | | 402 044.00 | 402 044.00 |
110 Total général Actif | 596 549.00 | 25 352.00 | 571 197.00 | 596 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 201.00 | |
172 Autres dettes | | | 274 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 580 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 323.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 840.00 | | | 145 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |