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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 756.00 | 7 306.00 | 1 450.00 | 8 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 121.00 | 914.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326.00 | 108.00 | 217.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 918.00 | 7 536.00 | 23 382.00 | 30 918.00 |
BT Marchandises | 714 548.00 | | 714 548.00 | 714 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 806.00 | 2 519.00 | 24 287.00 | 26 806.00 |
BZ Autres créances | 122 216.00 | | 122 216.00 | 122 216.00 |
CF Disponibilités | 210 735.00 | | 210 735.00 | 210 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 130.00 | 2 519.00 | 1 103 611.00 | 1 106 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 049.00 | 10 055.00 | 1 126 994.00 | 1 137 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 425.00 | | | -119 425.00 |
DL TOTAL (I) | -89 083.00 | | | -89 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 799.00 | | | 367 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 732.00 | | | 648 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 275.00 | | | 194 275.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 077.00 | | | 1 216 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 994.00 | | | 1 126 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 378.00 | | | 1 196 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 536.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 565.00 | 348 565.00 | | 348 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 733.00 | 648 733.00 | | 648 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 706.00 | 1 471.00 | | 20 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 565.00 | | | 698 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 276.00 | 194 276.00 | | 194 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 648.00 | 180 848.00 | 20 800.00 | 201 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 613.00 | 1 196 378.00 | | 1 215 613.00 |