| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 290.00 | 22 391.00 | 53 899.00 | 76 290.00 |
AH Fonds commercial | 70 300 000.00 | | 70 300 000.00 | 70 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 522.00 | 10 696.00 | 17 827.00 | 28 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 940.00 | 5 543.00 | 19 397.00 | 24 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 442 232.00 | 38 630.00 | 70 403 602.00 | 70 442 232.00 |
BT Marchandises | 1 439 027.00 | | 1 439 027.00 | 1 439 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 581.00 | | 132 581.00 | 132 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 933 064.00 | | 3 933 064.00 | 3 933 064.00 |
BZ Autres créances | 531 860.00 | | 531 860.00 | 531 860.00 |
CF Disponibilités | 10 794 960.00 | | 10 794 960.00 | 10 794 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 858 918.00 | | 16 858 918.00 | 16 858 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 301 150.00 | 38 630.00 | 87 262 520.00 | 87 301 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 428 572.00 | 71 428 572.00 | | 71 428 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 872 428.00 | 4 812 278.00 | | 4 872 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 665.00 | | | 1 028 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 173 096.00 | 1 082 806.00 | | 5 173 096.00 |
DL TOTAL (I) | 82 556 902.00 | 77 323 656.00 | | 82 556 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 356.00 | 28 497.00 | | 16 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 356.00 | 28 497.00 | | 16 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 303.00 | | | 203 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 123.00 | 2 572 925.00 | | 1 993 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914 757.00 | 646 883.00 | | 1 914 757.00 |
EA Autres dettes | 578 080.00 | | | 578 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 262.00 | 3 219 808.00 | | 4 689 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 262 520.00 | 80 571 961.00 | | 87 262 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 689 262.00 | 3 219 808.00 | | 4 689 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 160 608.00 | 13 717 935.00 | 18 878 543.00 | 5 160 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 160 608.00 | 13 717 935.00 | 18 878 543.00 | 5 160 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 890 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 058 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 655 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 866 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 023 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 847 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674 335.00 | 531 331.00 | | 2 674 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 903 965.00 | 5 076 019.00 | | 18 903 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 730 870.00 | 3 993 213.00 | | 13 730 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 173 096.00 | 1 082 806.00 | | 5 173 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 404 631.00 | | 41 287.00 | 70 404 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 686.00 | 12 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 686.00 | 70 442 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 376 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 345 689.00 | | 30 601.00 | 70 345 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 777.00 | | 10 686.00 | 42 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061.00 | 36 569.00 | | 2 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 21 121.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | 15 447.00 | | 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 497.00 | | 12 141.00 | 28 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 497.00 | | 12 141.00 | 28 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 123.00 | 1 993 123.00 | | 1 993 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 604 042.00 | 1 604 042.00 | | 1 604 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 080.00 | 578 080.00 | | 578 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 933 064.00 | | | 3 933 064.00 |
VB T. V. A. | 224 830.00 | | | 224 830.00 |
VC Groupe et associés | 216 439.00 | | | 216 439.00 |
VI Groupe et associés | 203 303.00 | 203 303.00 | | 203 303.00 |
VP Divers | 112.00 | | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 306.00 | 130 306.00 | | 130 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 479.00 | | | 90 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 504 829.00 | 4 492 349.00 | 12 480.00 | 4 504 829.00 |
VW T.V.A. | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 689 262.00 | 4 689 262.00 | | 4 689 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |