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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 488.00 | 66 632.00 | 26 856.00 | 93 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 730.00 | 69 874.00 | 26 856.00 | 96 730.00 |
BZ Autres créances | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 767.00 | 69 874.00 | 77 893.00 | 147 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | -4 593.00 | -5 855.00 | | -4 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500.00 | 1 262.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 54 872.00 | 54 372.00 | | 54 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 794.00 | | 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 786.00 | 4 705.00 | | 18 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 021.00 | 8 674.00 | | 23 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 893.00 | 63 046.00 | | 77 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 736.00 | 39 637.00 | | 50 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 236.00 | 38 375.00 | | 50 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500.00 | 1 262.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 730.00 | | | 96 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 730.00 | | | 96 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 205.00 | 2 669.00 | | 67 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 205.00 | 2 669.00 | | 67 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |