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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 531.00 | 32 884.00 | 1 648.00 | 34 531.00 |
AP Constructions | 246 878.00 | 174 605.00 | 72 273.00 | 246 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 860.00 | 115 522.00 | 2 338.00 | 117 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 348.00 | 109 295.00 | 50 053.00 | 159 348.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 830.00 | 432 306.00 | 130 524.00 | 562 830.00 |
BT Marchandises | 1 002 285.00 | 42 558.00 | 959 727.00 | 1 002 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 644.00 | 6 859.00 | 752 785.00 | 759 644.00 |
BZ Autres créances | 174 099.00 | | 174 099.00 | 174 099.00 |
CF Disponibilités | 263 715.00 | | 263 715.00 | 263 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 184.00 | 49 417.00 | 2 183 767.00 | 2 233 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 013.00 | 481 723.00 | 2 314 291.00 | 2 796 013.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 815.00 | 121 815.00 | | 121 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
DG Autres réserves | 548 002.00 | 520 831.00 | | 548 002.00 |
DH Report à nouveau | 411 212.00 | 411 212.00 | | 411 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 625.00 | 27 171.00 | | 5 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 545.00 | 1 149 920.00 | | 1 155 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 369.00 | 110 385.00 | | 69 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 338.00 | 154 338.00 | | 154 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 265.00 | 445 840.00 | | 697 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 757.00 | 187 053.00 | | 231 757.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 261.00 | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 375.00 | 6 875.00 | | 5 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 746.00 | 904 752.00 | | 1 158 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 291.00 | 2 054 672.00 | | 2 314 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 011.00 | 841 708.00 | | 1 131 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 721 518.00 | | 4 721 518.00 | 4 721 518.00 |
FD Production vendue biens | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FG Production vendue services | 372 851.00 | | 372 851.00 | 372 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 094 632.00 | | 5 094 632.00 | 5 094 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 187 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 515 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 558.00 | |
GE Autres charges | | | 10 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 471.00 | 4 347.00 | | 5 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 5.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 838.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 694.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 694.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 429.00 | 5 125 939.00 | | 5 189 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 804.00 | 5 098 768.00 | | 5 183 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 625.00 | 27 171.00 | | 5 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 003.00 | 11 732.00 | | 9 003.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 351.00 | 1 413.00 | | 5 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 810.00 | | 43 891.00 | 523 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 872.00 | 562 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 872.00 | 524 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 466.00 | | 43 491.00 | 485 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | 400.00 | 3 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 290.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 881.00 | 42 558.00 | 49 881.00 | 49 881.00 |
6T Sur comptes clients | 8 312.00 | 6 859.00 | 8 312.00 | 8 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 193.00 | 49 417.00 | 58 193.00 | 58 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 193.00 | 49 417.00 | 58 193.00 | 58 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 558.00 | 51 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 265.00 | 697 265.00 | | 697 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 321.00 | 78 321.00 | | 78 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 744 476.00 | | | 744 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VC Groupe et associés | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
VI Groupe et associés | 154 338.00 | 154 338.00 | | 154 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
VP Divers | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 582.00 | | | 87 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 387.00 | 967 185.00 | 4 203.00 | 971 387.00 |
VW T.V.A. | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 246.00 | 1 158 246.00 | | 1 158 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 22.00 | | 26.00 |