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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
AN Terrains | 302 198.00 | 70 468.00 | 231 730.00 | 302 198.00 |
AP Constructions | 698 614.00 | 521 904.00 | 176 710.00 | 698 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 778.00 | 210 845.00 | 42 933.00 | 253 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 245.00 | 520 750.00 | 194 496.00 | 715 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 810.00 | 1 402 175.00 | 674 635.00 | 2 076 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 049.00 | | 68 049.00 | 68 049.00 |
BN En cours de production de biens | 1 255 529.00 | | 1 255 529.00 | 1 255 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 774.00 | 20 602.00 | 574 172.00 | 594 774.00 |
BZ Autres créances | 338 250.00 | | 338 250.00 | 338 250.00 |
CF Disponibilités | 269 439.00 | | 269 439.00 | 269 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 193.00 | 20 602.00 | 2 523 591.00 | 2 544 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 621 003.00 | 1 422 776.00 | 3 198 227.00 | 4 621 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 657 932.00 | 733 920.00 | | 657 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 770.00 | -10 988.00 | | 37 770.00 |
DL TOTAL (I) | 805 702.00 | 832 932.00 | | 805 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 281.00 | 149 367.00 | | 148 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 668 926.00 | 1 004 719.00 | | 1 668 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 109.00 | 320 194.00 | | 304 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 942.00 | 133 978.00 | | 208 942.00 |
EA Autres dettes | 62 266.00 | -5 730.00 | | 62 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 525.00 | 1 602 528.00 | | 2 392 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 227.00 | 2 437 060.00 | | 3 198 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 469.00 | 1 497 193.00 | | 2 298 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 633 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 633 366.00 | |
FM Production stockée | | | 408 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 698.00 | |
GE Autres charges | | | 10 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | 4 000.00 | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | 3 000.00 | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 157.00 | 7 000.00 | | 7 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 138.00 | | 2 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 1 738.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 150.00 | 5 262.00 | | 5 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 073.00 | -5 833.00 | | -3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 590.00 | 3 603 802.00 | | 4 146 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 820.00 | 3 614 790.00 | | 4 108 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 770.00 | -10 988.00 | | 37 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 301.00 | | 75 206.00 | 2 023 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 171.00 | 65 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 697.00 | 2 076 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 525.00 | 1 969 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 921.00 | | | 41 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 414.00 | | 72 948.00 | 1 916 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 966.00 | | 2 258.00 | 64 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 328.00 | 71 414.00 | 19 525.00 | 1 286 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 078.00 | 71 414.00 | 19 525.00 | 1 272 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 385 000.00 | 4 580.00 | | 385 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 26 697.00 | 4 698.00 | 10 794.00 | 26 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 197.00 | 5 156.00 | 10 794.00 | 90 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 797.00 | 5 156.00 | 12 394.00 | 91 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 698.00 | | |
UG ‐ Financières | | 458.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 109.00 | 304 109.00 | | 304 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 626.00 | 101 626.00 | | 101 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731 192.00 | 1 731 192.00 | | 1 731 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 571 415.00 | | | 571 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
VB T. V. A. | 248 064.00 | | | 248 064.00 |
VC Groupe et associés | 74 721.00 | | | 74 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 281.00 | 54 226.00 | 94 055.00 | 148 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 229.00 | 951 576.00 | 39 653.00 | 991 229.00 |
VW T.V.A. | 93 154.00 | 93 154.00 | | 93 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 525.00 | 2 298 469.00 | 94 055.00 | 2 392 525.00 |