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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AP Constructions | 205 735.00 | 140 318.00 | 65 418.00 | 205 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 848.00 | 17 360.00 | 2 487.00 | 19 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 931.00 | 249 294.00 | 13 637.00 | 262 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 489.00 | 424 472.00 | 100 017.00 | 524 489.00 |
BT Marchandises | 883 589.00 | | 883 589.00 | 883 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 377.00 | 1 756.00 | 158 621.00 | 160 377.00 |
BZ Autres créances | 145 506.00 | | 145 506.00 | 145 506.00 |
CF Disponibilités | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 969.00 | 1 756.00 | 1 210 213.00 | 1 211 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 458.00 | 426 228.00 | 1 310 230.00 | 1 736 458.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 150.00 | 407 173.00 | | 428 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 528.00 | 80 977.00 | | 68 528.00 |
DL TOTAL (I) | 507 678.00 | 499 150.00 | | 507 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 764.00 | 53 424.00 | | 151 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 765.00 | 8 450.00 | | 27 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 642.00 | 733 167.00 | | 443 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 335.00 | 138 640.00 | | 176 335.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | 3 130.00 | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 551.00 | 936 810.00 | | 802 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 230.00 | 1 435 960.00 | | 1 310 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 795.00 | 936 810.00 | | 781 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 489.00 | | | 524 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 514.00 | | | 488 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 389.00 | 16 083.00 | | 408 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 889.00 | 16 083.00 | | 390 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 642.00 | 443 642.00 | | 443 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 897.00 | 67 897.00 | | 67 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 156 163.00 | | | 156 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VB T. V. A. | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 773.00 | 114 773.00 | | 114 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 991.00 | 16 235.00 | 20 756.00 | 36 991.00 |
VI Groupe et associés | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 930.00 | | | 105 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 883.00 | 305 883.00 | | 305 883.00 |
VW T.V.A. | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 551.00 | 781 795.00 | 20 756.00 | 802 551.00 |