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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 363.00 | 35 434.00 | 6 929.00 | 42 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 526.00 | 35 434.00 | 266 092.00 | 301 526.00 |
BT Marchandises | 139 810.00 | | 139 810.00 | 139 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BZ Autres créances | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CF Disponibilités | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 689.00 | | 148 689.00 | 148 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 215.00 | 35 434.00 | 414 781.00 | 450 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DH Report à nouveau | 228 095.00 | | | 228 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
DL TOTAL (I) | 267 731.00 | | | 267 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 050.00 | | | 147 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 781.00 | | | 414 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 271.00 | | | 112 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 820.00 | | 325 820.00 | 325 820.00 |
FG Production vendue services | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 451.00 | | 362 451.00 | 362 451.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 453.00 | | | 362 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 331.00 | | | 352 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 526.00 | | | 301 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 516.00 | 1 918.00 | | 33 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 516.00 | 1 918.00 | | 33 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 304.00 | 20 526.00 | 34 778.00 | 55 304.00 |
VI Groupe et associés | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 050.00 | 112 271.00 | 34 778.00 | 147 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
ST Autres comptes | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 868.00 | | | 86 868.00 |