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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 867.00 | 2 239.00 | 627.00 | 2 867.00 |
AH Fonds commercial | 78 007.00 | | 78 007.00 | 78 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 230.00 | 10 932.00 | 9 297.00 | 20 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 785.00 | 60 279.00 | 20 506.00 | 80 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 745.00 | 73 450.00 | 127 295.00 | 200 745.00 |
BT Marchandises | 288 016.00 | 8 939.00 | 279 077.00 | 288 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 275.00 | 605.00 | 94 670.00 | 95 275.00 |
BZ Autres créances | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
CF Disponibilités | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 660.00 | 9 544.00 | 419 116.00 | 428 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 405.00 | 82 994.00 | 546 411.00 | 629 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
DH Report à nouveau | 127 557.00 | 117 612.00 | | 127 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 890.00 | 9 945.00 | | 10 890.00 |
DL TOTAL (I) | 209 475.00 | 198 585.00 | | 209 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 183.00 | 123 130.00 | | 155 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 14 993.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 727.00 | 2 324.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 690.00 | 147 953.00 | | 135 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 298.00 | 40 545.00 | | 44 298.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 936.00 | 328 991.00 | | 336 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 411.00 | 527 575.00 | | 546 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 098.00 | | | 148 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 874.00 | | | 71 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 598.00 | 2 852.00 | | 70 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 1 023.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 382.00 | 1 829.00 | | 69 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 690.00 | 135 690.00 | | 135 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212.00 | | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
UX Autres créances clients | 95 275.00 | | | 95 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 157.00 | 40 316.00 | 114 841.00 | 155 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VP Divers | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 034.00 | 129 452.00 | 19 582.00 | 149 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 209.00 | 220 368.00 | 114 841.00 | 335 209.00 |