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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 4 800.00 | 4 321.00 | 479.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 609.00 | 29 867.00 | 742.00 | 30 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 096.00 | 49 898.00 | 50 197.00 | 100 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 725.00 | 84 087.00 | 64 639.00 | 148 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
BZ Autres créances | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 682.00 | | 123 682.00 | 123 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 407.00 | 84 087.00 | 188 320.00 | 272 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 70 536.00 | | | 70 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 784.00 | | | 117 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 320.00 | | | 188 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 288.00 | | | 100 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 878.00 | | 441 878.00 | 441 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 878.00 | | 441 878.00 | 441 878.00 |
FM Production stockée | | | -45 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 910.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 019.00 | | | 396 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 603.00 | | | 394 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 622.00 | | | 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 059.00 | | 646.00 | 148 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 859.00 | | 646.00 | 134 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 177.00 | 10 910.00 | | 73 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 177.00 | 10 910.00 | | 73 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 612.00 | 25 236.00 | 376.00 | 25 612.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 873.00 | 64 275.00 | 5 598.00 | 69 873.00 |
VW T.V.A. | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 665.00 | 100 288.00 | 376.00 | 100 665.00 |