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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 13 600.00 | 3 400.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 652.00 | 89 819.00 | 22 833.00 | 112 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 913.00 | 198 113.00 | 63 800.00 | 261 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 887.00 | | 317 887.00 | 317 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 853.00 | 301 532.00 | 578 320.00 | 879 853.00 |
BT Marchandises | 210 227.00 | | 210 227.00 | 210 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BZ Autres créances | 117 980.00 | | 117 980.00 | 117 980.00 |
CF Disponibilités | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 150.00 | | 355 150.00 | 355 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 003.00 | 301 532.00 | 933 470.00 | 1 235 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 181.00 | | | 358 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 989.00 | | | -268 989.00 |
DL TOTAL (I) | 97 992.00 | | | 97 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 332.00 | | | 467 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 796.00 | | | 206 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 608.00 | | | 62 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 478.00 | | | 835 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 470.00 | | | 933 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 619.00 | | | 570 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 806.00 | | | 88 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 152.00 | | 321 187.00 | 774 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 486.00 | 879 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 986.00 | 692 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 552.00 | | 317 887.00 | 589 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | 3 300.00 | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 555.00 | 135 964.00 | 214 986.00 | 380 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | 3 400.00 | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 355.00 | 132 564.00 | 214 986.00 | 370 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 796.00 | 206 796.00 | | 206 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VB T. V. A. | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
VC Groupe et associés | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 806.00 | 88 806.00 | | 88 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 525.00 | 113 667.00 | 264 858.00 | 378 525.00 |
VI Groupe et associés | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 337.00 | | | 352 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 131.00 | | | 82 131.00 |
VP Divers | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 179.00 | 137 169.00 | 25 010.00 | 162 179.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 478.00 | 570 619.00 | 264 858.00 | 835 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
ST Autres comptes | 106 421.00 | | | 106 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 719.00 | | | 180 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 553.00 | | | 179 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 198.00 | | | 173 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 916.00 | | | 324 916.00 |