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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846 052.00 | 749 042.00 | 97 010.00 | 846 052.00 |
AH Fonds commercial | 3 144 535.00 | | 3 144 535.00 | 3 144 535.00 |
AP Constructions | 578 818.00 | 65 951.00 | 512 868.00 | 578 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042 260.00 | 2 420 509.00 | 621 750.00 | 3 042 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 633.00 | 781 702.00 | 56 931.00 | 838 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 704.00 | | 154 704.00 | 154 704.00 |
AX Avances et acomptes | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BF Prêts | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 995.00 | | 225 995.00 | 225 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 898 848.00 | 4 017 204.00 | 4 881 645.00 | 8 898 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 346.00 | | 146 346.00 | 146 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 032.00 | 27 248.00 | 1 079 784.00 | 1 107 032.00 |
BZ Autres créances | 759 631.00 | | 759 631.00 | 759 631.00 |
CF Disponibilités | 71 208.00 | | 71 208.00 | 71 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 955.00 | | 176 955.00 | 176 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 172.00 | 27 248.00 | 2 233 924.00 | 2 261 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 160 020.00 | 4 044 452.00 | 7 115 568.00 | 11 160 020.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 784 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -801 695.00 | -1 765 726.00 | | -801 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 223.00 | 964 031.00 | | -172 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 965.00 | 13 801.00 | | 6 965.00 |
DK Provisions réglementées | 295 080.00 | 203 357.00 | | 295 080.00 |
DL TOTAL (I) | 112 127.00 | 199 463.00 | | 112 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 543.00 | 71 183.00 | | 25 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 801.00 | 5 660.00 | | 385 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 483.00 | 66 839.00 | | 146 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 023.00 | 730 837.00 | | 1 480 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 552.00 | 1 025 432.00 | | 1 079 552.00 |
EA Autres dettes | 3 886 039.00 | 4 550 520.00 | | 3 886 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 003 441.00 | 6 450 472.00 | | 7 003 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 115 568.00 | 6 649 935.00 | | 7 115 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 880 448.00 | | 11 880 448.00 | 11 880 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 880 448.00 | | 11 880 448.00 | 11 880 448.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 070 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 759 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 110 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 248.00 | |
GE Autres charges | | | 31 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 427 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 836.00 | 19 940.00 | | 6 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 653.00 | 83 020.00 | | 51 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 490.00 | 102 960.00 | | 58 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 964 031.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 336.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 376.00 | 68 441.00 | | 143 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 376.00 | 1 141 807.00 | | 143 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 887.00 | -1 038 847.00 | | -84 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 197.00 | -246 501.00 | | -279 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 129 190.00 | 13 996 979.00 | | 12 129 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 301 412.00 | 13 032 948.00 | | 12 301 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 223.00 | 964 031.00 | | -172 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 429 113.00 | | 545 865.00 | 8 429 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 130.00 | 8 898 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 130.00 | 4 618 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 933 705.00 | | 56 882.00 | 3 933 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 226 207.00 | | 468 916.00 | 4 226 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 201.00 | | 20 067.00 | 269 201.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 739 900.00 | 277 304.00 | | 3 739 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704 401.00 | 44 641.00 | | 704 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035 499.00 | 232 663.00 | | 3 035 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 357.00 | 143 376.00 | 51 653.00 | 203 357.00 |
6T Sur comptes clients | 33 761.00 | 27 248.00 | 33 761.00 | 33 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 761.00 | 27 248.00 | 33 761.00 | 33 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 118.00 | 170 624.00 | 85 414.00 | 237 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 801.00 | 79 914.00 | 305 887.00 | 385 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 023.00 | 1 480 023.00 | | 1 480 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 506.00 | 406 506.00 | | 406 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 172.00 | 487 172.00 | | 487 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 679.00 | 381 679.00 | | 381 679.00 |
UP Prêts | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 995.00 | | | 225 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 032.00 | | | 1 107 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VC Groupe et associés | 515 804.00 | | | 515 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VI Groupe et associés | 3 650 843.00 | 3 650 843.00 | | 3 650 843.00 |
VP Divers | 62 567.00 | | | 62 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 727.00 | 174 727.00 | | 174 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 115.00 | | | 181 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 955.00 | | | 176 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 886.00 | 2 043 618.00 | 283 268.00 | 2 326 886.00 |
VW T.V.A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 003 441.00 | 6 697 554.00 | 305 887.00 | 7 003 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | 142.00 | | 149.00 |