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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 873.00 | 13 525.00 | 1 348.00 | 14 873.00 |
AN Terrains | 25 500.00 | 6 970.00 | 18 530.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 50 893.00 | 28 883.00 | 22 010.00 | 50 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 597.00 | 313 050.00 | 91 547.00 | 404 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 478.00 | 116 364.00 | 75 113.00 | 191 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 311.00 | 478 792.00 | 210 519.00 | 689 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 441 690.00 | 28 696.00 | 1 412 994.00 | 1 441 690.00 |
BN En cours de production de biens | 899 432.00 | | 899 432.00 | 899 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 383.00 | | 413 383.00 | 413 383.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | 62 500.00 | 47 500.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 635.00 | | 922 635.00 | 922 635.00 |
BZ Autres créances | 122 315.00 | | 122 315.00 | 122 315.00 |
CF Disponibilités | 2 702 641.00 | | 2 702 641.00 | 2 702 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 626 178.00 | 91 196.00 | 6 534 982.00 | 6 626 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 315 490.00 | 569 988.00 | 6 745 501.00 | 7 315 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 615 164.00 | 4 848 377.00 | | 4 615 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 124.00 | 66 787.00 | | 530 124.00 |
DL TOTAL (I) | 5 420 289.00 | 5 190 164.00 | | 5 420 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 945.00 | 29 549.00 | | 226 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 375.00 | 179 809.00 | | 249 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 530.00 | 503 757.00 | | 648 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 187.00 | 53 723.00 | | 190 187.00 |
EA Autres dettes | 10 175.00 | 10 285.00 | | 10 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 213.00 | 777 123.00 | | 1 325 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 745 501.00 | 5 967 287.00 | | 6 745 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 645.00 | 756 778.00 | | 1 291 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 346.00 | | | 178 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 836.00 | 113 902.00 | 1 172 738.00 | 1 058 836.00 |
FD Production vendue biens | 3 057 595.00 | 1 408 218.00 | 4 465 813.00 | 3 057 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 116 431.00 | 1 522 120.00 | 5 638 551.00 | 4 116 431.00 |
FM Production stockée | | | 390 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 122 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 734 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 196.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 101.00 | 8.00 | | 19 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 272.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 527.00 | 272.00 | | 15 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 574.00 | -265.00 | | 3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 902.00 | -472.00 | | 160 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 733.00 | 4 753 819.00 | | 6 328 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 798 609.00 | 4 687 032.00 | | 5 798 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 124.00 | 66 787.00 | | 530 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 992.00 | | 48 564.00 | 669 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 448.00 | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 244.00 | 689 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 796.00 | 672 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 700.00 | | 48 564.00 | 637 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 397.00 | 61 191.00 | 13 796.00 | 431 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 852.00 | 1 673.00 | | 11 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 546.00 | 59 518.00 | 13 796.00 | 419 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 530.00 | 648 530.00 | | 648 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 908.00 | 94 908.00 | | 94 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 550.00 | 259 550.00 | | 259 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 922 635.00 | | | 922 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
VB T. V. A. | 120 716.00 | | | 120 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 346.00 | 178 346.00 | | 178 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 600.00 | 15 032.00 | 33 568.00 | 48 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 958.00 | 1 059 032.00 | 1 926.00 | 1 060 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 213.00 | 1 291 645.00 | 33 568.00 | 1 325 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |