| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 829.00 | 85 225.00 | 2 603.00 | 87 829.00 |
040 Immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 554.00 | 85 800.00 | 61 754.00 | 147 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
060 Stock marchandises | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
072 Créances – Autres | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
084 Disponibilités | 61 267.00 | | 61 267.00 | 61 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 202.00 | | 105 202.00 | 105 202.00 |
110 Total général Actif | 252 756.00 | 85 800.00 | 166 956.00 | 252 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 469.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 956.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 944.00 | 18 565.00 | | 18 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 308.00 | 134 043.00 | | 146 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 753.00 | 153 608.00 | | 167 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 567.00 | 8 077.00 | | 10 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -650.00 | -1 562.00 | | -650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 387.00 | 4 539.00 | | 4 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 296.00 | -439.00 | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 36 030.00 | 30 380.00 | | 36 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 276.00 | 5 945.00 | | 6 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 257.00 | 72 801.00 | | 76 257.00 |
252 Charges sociales | 19 913.00 | 20 070.00 | | 19 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 709.00 | 724.00 | | 709.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 270.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 049.00 | 140 811.00 | | 154 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 705.00 | 12 797.00 | | 13 705.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | 132.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 646.00 | | 1 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 151.00 | 11 284.00 | | 12 151.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 554.00 | | | 147 554.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |