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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
AP Constructions | 150 050.00 | 129 069.00 | 20 981.00 | 150 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 036.00 | 355 857.00 | 27 179.00 | 383 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 634.00 | 269 241.00 | 38 393.00 | 307 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 742.00 | 755 948.00 | 126 793.00 | 882 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 573.00 | 38 957.00 | 184 615.00 | 223 573.00 |
BZ Autres créances | 90 280.00 | | 90 280.00 | 90 280.00 |
CF Disponibilités | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 888.00 | 38 957.00 | 299 930.00 | 338 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 630.00 | 794 906.00 | 426 724.00 | 1 221 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 748.00 | | | 94 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 406.00 | | | -32 406.00 |
DL TOTAL (I) | 70 726.00 | | | 70 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 808.00 | | | 65 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 517.00 | | | 122 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
EA Autres dettes | 87 655.00 | | | 87 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 997.00 | | | 355 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 724.00 | | | 426 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 141.00 | | | 334 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 922.00 | | 762 922.00 | 762 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 922.00 | | 762 922.00 | 762 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 370.00 | | | -23 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 071.00 | | | 770 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 477.00 | | | 802 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 406.00 | | | -32 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 395.00 | | 12 226.00 | 932 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 879.00 | 882 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 879.00 | 840 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 375.00 | | 12 226.00 | 890 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 837.00 | 34 990.00 | 61 879.00 | 782 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 057.00 | 34 990.00 | 61 879.00 | 781 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 414.00 | 16 579.00 | 36.00 | 22 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 414.00 | 16 579.00 | 36.00 | 22 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 414.00 | 16 579.00 | 36.00 | 22 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 579.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 517.00 | 122 517.00 | | 122 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 655.00 | 87 655.00 | | 87 655.00 |
UX Autres créances clients | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 046.00 | 42 189.00 | 21 856.00 | 64 046.00 |
VI Groupe et associés | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VP Divers | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 052.00 | | | 63 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 201.00 | 337 201.00 | | 337 201.00 |
VW T.V.A. | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 997.00 | 334 141.00 | 21 856.00 | 355 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 822.00 | | | 141 822.00 |
ST Autres comptes | 247 511.00 | | | 247 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 739.00 | | | 72 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
YT Sous‐traitance | 94 584.00 | | | 94 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 305.00 | | | 124 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 145.00 | | | 104 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 657.00 | | | 556 657.00 |