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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 892.00 | 82 440.00 | 20 452.00 | 102 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 107.00 | 163 451.00 | 26 656.00 | 190 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 483.00 | 7 034.00 | 502 450.00 | 509 483.00 |
BZ Autres créances | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
CF Disponibilités | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 693.00 | 7 034.00 | 627 659.00 | 634 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 800.00 | 170 484.00 | 654 315.00 | 824 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 107 403.00 | 101 124.00 | | 107 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 270.00 | 36 279.00 | | 42 270.00 |
DL TOTAL (I) | 158 143.00 | 145 873.00 | | 158 143.00 |
DP Provisions pour risques | 4 817.00 | 6 942.00 | | 4 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 817.00 | 6 942.00 | | 4 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 548.00 | 581.00 | | 33 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 438.00 | 61 261.00 | | 92 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 689.00 | 102 458.00 | | 147 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 059.00 | 168 808.00 | | 185 059.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | 1 519.00 | | 3 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 312.00 | 27 943.00 | | 29 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 355.00 | 362 569.00 | | 491 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 315.00 | 515 384.00 | | 654 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 660.00 | | 1 024 660.00 | 1 024 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 660.00 | | 1 024 660.00 | 1 024 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 4.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | 4.00 | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 757.00 | 3 045.00 | | 3 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 757.00 | 3 045.00 | | 3 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069.00 | -3 041.00 | | -3 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 11 537.00 | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 594.00 | 907 634.00 | | 1 031 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 324.00 | 871 354.00 | | 989 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 270.00 | 36 279.00 | | 42 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 526.00 | | 21 081.00 | 169 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 190 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 105 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 323.00 | | 21 081.00 | 85 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 690.00 | 4 260.00 | 500.00 | 159 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 691.00 | 4 260.00 | 500.00 | 81 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 942.00 | | 2 125.00 | 6 942.00 |
6T Sur comptes clients | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 976.00 | | 2 125.00 | 13 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 689.00 | 147 689.00 | | 147 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 955.00 | 40 955.00 | | 40 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 501 071.00 | | | 501 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VB T. V. A. | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
VC Groupe et associés | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VI Groupe et associés | 92 438.00 | 92 438.00 | | 92 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 638.00 | 560 021.00 | 14 617.00 | 574 638.00 |
VW T.V.A. | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 355.00 | 491 355.00 | | 491 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |