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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799 729.00 | 796 795.00 | 2 933.00 | 799 729.00 |
AH Fonds commercial | 725 075.00 | 68 357.00 | 656 718.00 | 725 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 387.00 | 118 624.00 | 10 763.00 | 129 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 027 869.00 | 2 743 633.00 | 1 284 236.00 | 4 027 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 655 000.00 | 386 697.00 | 1 268 303.00 | 1 655 000.00 |
BF Prêts | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 173.00 | | 103 173.00 | 103 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 681 906.00 | 6 355 406.00 | 8 326 500.00 | 14 681 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 878 517.00 | 220 437.00 | 79 658 081.00 | 79 878 517.00 |
BZ Autres créances | 620 059 737.00 | 9 626.00 | 620 050 111.00 | 620 059 737.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 828 778.00 | | 828 778.00 | 828 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 767 032.00 | 230 063.00 | 700 536 970.00 | 700 767 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 173 051.00 | | 173 051.00 | 173 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 621 990.00 | 6 585 469.00 | 709 036 521.00 | 715 621 990.00 |
CU Autres participations | 7 233 116.00 | 2 241 300.00 | 4 991 816.00 | 7 233 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 313 456.00 | 5 313 456.00 | | 5 313 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026 574.00 | 2 026 574.00 | | 2 026 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 346.00 | 531 346.00 | | 531 346.00 |
DH Report à nouveau | 3 246.00 | 2 832.00 | | 3 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 334 634.00 | 3 321 323.00 | | -5 334 634.00 |
DK Provisions réglementées | 117 233.00 | 113 786.00 | | 117 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 219.00 | 11 309 317.00 | | 2 657 219.00 |
DP Provisions pour risques | 1 189 503.00 | 994 977.00 | | 1 189 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 720 740.00 | 5 254 524.00 | | 5 720 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 910 243.00 | 6 249 501.00 | | 6 910 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 6 592.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 680 154.00 | 76 834 467.00 | | 85 680 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 356 731.00 | 27 531 293.00 | | 24 356 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 830.00 | 123 561.00 | | 198 830.00 |
EA Autres dettes | 587 076 460.00 | 569 818 743.00 | | 587 076 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375 336.00 | 3 411 023.00 | | 1 375 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 701 313.00 | 677 725 679.00 | | 698 701 313.00 |
ED (V) | 767 745.00 | 127 229.00 | | 767 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 036 521.00 | 695 411 725.00 | | 709 036 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 719 750.00 | 21 887 716.00 | 78 607 465.00 | 56 719 750.00 |
FG Production vendue services | 101 250 274.00 | 18 743 774.00 | 119 994 048.00 | 101 250 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 970 024.00 | 40 631 489.00 | 198 601 513.00 | 157 970 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 289 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 504 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 442 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 741 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 076 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 502 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3 864 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 557 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 268 536.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 271 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 996 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 396.00 | 5 588.00 | | 3 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 348.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 191.00 | 1 051 280.00 | | 341 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 587.00 | 1 063 216.00 | | 344 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238 980.00 | 504 122.00 | | 1 238 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | 14 667.00 | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 753.00 | 471 956.00 | | 397 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637 006.00 | 990 745.00 | | 1 637 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292 419.00 | 72 471.00 | | -1 292 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 671 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 571.00 | 819 656.00 | | 45 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 692 470.00 | 204 157 291.00 | | 201 692 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 027 103.00 | 200 835 968.00 | | 207 027 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 334 634.00 | 3 321 323.00 | | -5 334 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 872 375.00 | | 810 741.00 | 13 872 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 995 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211.00 | 14 681 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | 4 162 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 303.00 | | 2 500.00 | 1 522 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627 982.00 | | 535 285.00 | 3 627 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 722 091.00 | | 272 956.00 | 8 722 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977 886.00 | 600 198.00 | 938.00 | 2 977 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 356.00 | 24 533.00 | | 690 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 530.00 | 575 665.00 | 938.00 | 2 287 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 750 000.00 | 116 970.00 | | 3 750 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 786.00 | 3 447.00 | | 113 786.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 249 501.00 | 1 210 382.00 | 549 640.00 | 6 249 501.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 263.00 | | | 150 263.00 |
6T Sur comptes clients | 212 630.00 | 7 806.00 | | 212 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 353.00 | 9 626.00 | 61 353.00 | 61 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 040 547.00 | 29 129.00 | 61 353.00 | 3 040 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 403 834.00 | 1 242 958.00 | 610 993.00 | 9 403 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 286.00 | 238 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 325 517.00 | 31 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397 753.00 | 341 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 680 154.00 | 85 680 154.00 | | 85 680 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 777 663.00 | 8 777 663.00 | | 8 777 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 540 892.00 | 6 540 892.00 | | 6 540 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 830.00 | 198 830.00 | | 198 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 914 897.00 | 585 914 897.00 | | 585 914 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375 336.00 | 1 375 336.00 | | 1 375 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 |
UP Prêts | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 173.00 | 103 173.00 | | 103 173.00 |
UX Autres créances clients | 79 614 795.00 | | | 79 614 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517 201.00 | | | 517 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 722.00 | | | 263 722.00 |
VB T. V. A. | 9 156 016.00 | | | 9 156 016.00 |
VC Groupe et associés | 288 033 615.00 | | | 288 033 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 563.00 | 1 161 563.00 | | 1 161 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 051.00 | | | 118 051.00 |
VP Divers | 90 330.00 | | | 90 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579 729.00 | 1 579 729.00 | | 1 579 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 144 524.00 | | | 322 144 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828 778.00 | | | 828 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 528 963.00 | 702 528 983.00 | | 702 528 963.00 |
VW T.V.A. | 7 458 447.00 | 7 458 447.00 | | 7 458 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 701 313.00 | 698 701 313.00 | | 698 701 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 696.00 | 688.00 | | 696.00 |