| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
AP Constructions | 44 054.00 | 36 561.00 | 7 492.00 | 44 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 659.00 | 4 830.00 | 3 829.00 | 8 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 941.00 | 16 438.00 | 3 503.00 | 19 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 375.00 | 60 614.00 | 74 761.00 | 135 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 551.00 | | 70 551.00 | 70 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 791.00 | 17 938.00 | 282 853.00 | 300 791.00 |
BZ Autres créances | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
CF Disponibilités | 423 963.00 | | 423 963.00 | 423 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 895.00 | 17 938.00 | 805 957.00 | 823 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 270.00 | 78 552.00 | 880 718.00 | 959 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 274 195.00 | | | 274 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
DL TOTAL (I) | 338 862.00 | | | 338 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 474.00 | | | 144 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 622.00 | | | 286 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 413.00 | | | 82 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 856.00 | | | 541 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 718.00 | | | 880 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 856.00 | | | 541 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 262.00 | 4 676.00 | | 13 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 262.00 | 4 676.00 | | 13 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 262.00 | 4 676.00 | | 13 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 622.00 | 286 622.00 | | 286 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 413.00 | 82 413.00 | | 82 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 681.00 | 329 381.00 | 300.00 | 329 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 381.00 | 397 381.00 | | 397 381.00 |