| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AP Constructions | 64 855.00 | 51 910.00 | 12 945.00 | 64 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 099.00 | 130 642.00 | 64 457.00 | 195 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 340.00 | 107 908.00 | 55 432.00 | 163 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 834.00 | 293 700.00 | 135 134.00 | 428 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 505.00 | 7 708.00 | 256 797.00 | 264 505.00 |
BZ Autres créances | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 143 931.00 | | 143 931.00 | 143 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 647 461.00 | 7 708.00 | 639 753.00 | 647 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 295.00 | 301 408.00 | 774 887.00 | 1 076 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 405 209.00 | 342 399.00 | | 405 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088.00 | 62 810.00 | | 1 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 702.00 | 7 560.00 | | 5 702.00 |
DL TOTAL (I) | 467 000.00 | 467 769.00 | | 467 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 950.00 | 51 398.00 | | 67 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 575.00 | 5 751.00 | | 19 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 018.00 | 67 143.00 | | 100 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 605.00 | 121 184.00 | | 115 605.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 887.00 | 253 709.00 | | 303 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 887.00 | 721 478.00 | | 774 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 612.00 | 231 926.00 | | 267 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 251.00 | | 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 093 231.00 | | 1 093 231.00 | 1 093 231.00 |
FG Production vendue services | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 456.00 | | 1 095 456.00 | 1 095 456.00 |
FM Production stockée | | | -5 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 621.00 | |
FQ Autres produits | | | -109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 621.00 | 8 673.00 | | 14 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 917.00 | 1 857.00 | | 13 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 917.00 | 4 475.00 | | 13 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 2 598.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 477.00 | 3 509.00 | | 13 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 719.00 | 6 107.00 | | 17 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 802.00 | -1 632.00 | | -3 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 052.00 | 13 019.00 | | -1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 141.00 | 1 314 438.00 | | 1 123 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 053.00 | 1 251 628.00 | | 1 122 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088.00 | 62 810.00 | | 1 088.00 |