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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 540.00 | 35 488.00 | 13 051.00 | 48 540.00 |
AN Terrains | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
AP Constructions | 439 338.00 | 11 290.00 | 428 049.00 | 439 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740 478.00 | 1 243 965.00 | 496 513.00 | 1 740 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 500.00 | 104 918.00 | 36 582.00 | 141 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 117.00 | | 90 117.00 | 90 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 523.00 | 1 395 661.00 | 1 102 862.00 | 2 498 523.00 |
BP En cours de production de services | 274 583.00 | | 274 583.00 | 274 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 749 959.00 | | 749 959.00 | 749 959.00 |
BZ Autres créances | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CF Disponibilités | 878 664.00 | | 878 664.00 | 878 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 016.00 | | 1 928 016.00 | 1 928 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 539.00 | 1 395 661.00 | 3 030 878.00 | 4 426 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 665.00 | 1 015 185.00 | | 1 302 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 366.00 | 487 480.00 | | 321 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 643.00 | 357 956.00 | | 255 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 674.00 | 1 915 621.00 | | 1 934 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 192.00 | 582 718.00 | | 577 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 548.00 | 84 870.00 | | 85 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 662.00 | 289 305.00 | | 169 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 802.00 | 281 381.00 | | 263 802.00 |
EA Autres dettes | | 1 425.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 096 204.00 | 1 304 698.00 | | 1 096 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 878.00 | 3 220 320.00 | | 3 030 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 843.00 | 1 163 847.00 | | 606 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 548.00 | | | 85 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 512.00 | | 1 649 512.00 | 1 649 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 512.00 | | 1 649 512.00 | 1 649 512.00 |
FM Production stockée | | | -34 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 050.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 477.00 | 1 590.00 | | 39 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 313.00 | 107 313.00 | | 102 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 790.00 | 108 903.00 | | 141 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 1 096.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 1 096.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 030.00 | 107 807.00 | | 140 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 785.00 | 2 064 126.00 | | 1 765 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 419.00 | 1 576 646.00 | | 1 444 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 366.00 | 487 480.00 | | 321 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 108.00 | | 362 022.00 | 2 376 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 607.00 | 2 498 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 607.00 | 2 446 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 968.00 | | 362 022.00 | 2 323 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 768.00 | 226 399.00 | 1 506.00 | 1 170 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 437.00 | 6 051.00 | | 29 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 331.00 | 220 348.00 | 1 506.00 | 1 141 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 662.00 | 169 662.00 | | 169 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 177.00 | 140 177.00 | | 140 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 749 959.00 | 749 959.00 | | 749 959.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 192.00 | 87 831.00 | 191 739.00 | 577 192.00 |
VI Groupe et associés | 85 548.00 | 85 548.00 | | 85 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 835.00 | | | 79 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 370.00 | 778 370.00 | | 778 370.00 |
VW T.V.A. | 79 736.00 | 79 736.00 | | 79 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 204.00 | 606 843.00 | 191 739.00 | 1 096 204.00 |