| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 681.00 | 56 786.00 | 12 895.00 | 69 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 461.00 | 13 237.00 | 31 223.00 | 44 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 293.00 | 62 501.00 | 78 792.00 | 141 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 918.00 | 133 684.00 | 443 233.00 | 576 918.00 |
BT Marchandises | 90 103.00 | | 90 103.00 | 90 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 556.00 | | 228 556.00 | 228 556.00 |
BZ Autres créances | 652 359.00 | | 652 359.00 | 652 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 973.00 | | 1 105 973.00 | 1 105 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 890.00 | 133 684.00 | 1 549 206.00 | 1 682 890.00 |
CU Autres participations | 288 088.00 | 1 160.00 | 286 928.00 | 288 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
DH Report à nouveau | 219 707.00 | 135 158.00 | | 219 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 475.00 | 224 549.00 | | 234 475.00 |
DL TOTAL (I) | 500 075.00 | 405 599.00 | | 500 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 139.00 | 529 309.00 | | 671 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 718.00 | 114 418.00 | | 81 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 901.00 | 319 464.00 | | 208 901.00 |
EA Autres dettes | 32 736.00 | 6 000.00 | | 32 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 131.00 | 969 191.00 | | 1 049 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 206.00 | 1 374 790.00 | | 1 549 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 994.00 | 969 191.00 | | 1 023 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
FD Production vendue biens | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
FG Production vendue services | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 943.00 | | 98 943.00 | 98 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 776.00 | 138 285.00 | | 247 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 1 648.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 958.00 | 60 007.00 | | 38 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 13 962.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 908.00 | 13 962.00 | | 6 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 049.00 | 46 045.00 | | 32 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 449.00 | 50 712.00 | | 19 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 486.00 | 1 516 482.00 | | 1 737 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 011.00 | 1 291 933.00 | | 1 503 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 475.00 | 224 549.00 | | 234 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 272.00 | | 99 645.00 | 482 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 321 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 576 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 538.00 | | 14 144.00 | 55 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 411.00 | | 60 343.00 | 125 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 324.00 | | 25 159.00 | 301 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 092.00 | 21 592.00 | | 112 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 775.00 | 2 011.00 | | 54 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 317.00 | 19 581.00 | | 57 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 018.00 | 91 018.00 | | 91 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 228 556.00 | | | 228 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
VC Groupe et associés | 607 890.00 | | | 607 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 638.00 | 6 501.00 | 25 137.00 | 31 638.00 |
VI Groupe et associés | 671 139.00 | 671 139.00 | | 671 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VP Divers | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 707.00 | 922 632.00 | 3 075.00 | 925 707.00 |
VW T.V.A. | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 131.00 | 1 023 994.00 | 25 137.00 | 1 049 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 080.00 | 20 226.00 | | 35 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 004.00 | 40 366.00 | | 43 004.00 |
ST Autres comptes | 335 178.00 | 255 624.00 | | 335 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 570.00 | 52 084.00 | | 90 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 138 735.00 | 51 305.00 | | 138 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 511.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | 579.00 | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 286.00 | 20 805.00 | | 36 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 393.00 | 356 238.00 | | 319 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 101.00 | 189 881.00 | | 116 101.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 033.00 | 399 890.00 | | 612 033.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |