| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 240.00 | 3 831.00 | 21 408.00 | 25 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 099.00 | 73 139.00 | 43 959.00 | 117 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 043.00 | 76 971.00 | 667 071.00 | 744 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 494.00 | 4 047.00 | 86 447.00 | 90 494.00 |
BZ Autres créances | 122 417.00 | | 122 417.00 | 122 417.00 |
CF Disponibilités | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 191.00 | 4 047.00 | 248 144.00 | 252 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 234.00 | 81 018.00 | 915 216.00 | 996 234.00 |
CU Autres participations | 593 578.00 | | 593 578.00 | 593 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 702.00 | | | 483 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
DH Report à nouveau | -11 660.00 | | | -11 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
DL TOTAL (I) | 527 081.00 | | | 527 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 347.00 | | | 56 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 078.00 | | | 154 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 213.00 | | | 66 213.00 |
EA Autres dettes | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 134.00 | | | 388 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 216.00 | | | 915 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 088.00 | | | 356 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 965.00 | | 548 965.00 | 548 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 965.00 | | 548 965.00 | 548 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 158.00 | | | 556 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 518.00 | | | 536 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 482.00 | | 11 560.00 | 733 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 597 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 744 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 767.00 | | 11 560.00 | 134 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 715.00 | | | 598 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 939.00 | 9 031.00 | | 67 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 939.00 | 9 031.00 | | 67 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 695.00 | 351.00 | | 3 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 695.00 | 351.00 | | 3 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 695.00 | 351.00 | | 3 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
UX Autres créances clients | 85 674.00 | | | 85 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VB T. V. A. | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VC Groupe et associés | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 946.00 | 23 901.00 | 32 045.00 | 55 946.00 |
VI Groupe et associés | 153 929.00 | 153 929.00 | | 153 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VP Divers | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 483.00 | 227 346.00 | 4 137.00 | 231 483.00 |
VW T.V.A. | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 134.00 | 356 088.00 | 32 045.00 | 388 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
ST Autres comptes | 99 502.00 | | | 99 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 887.00 | | | 119 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 337.00 | | | 151 337.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |