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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 270.00 | 31 122.00 | 1 148.00 | 32 270.00 |
AN Terrains | 142 494.00 | | 142 494.00 | 142 494.00 |
AP Constructions | 962 457.00 | 607 735.00 | 354 723.00 | 962 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 013.00 | 161 289.00 | 48 724.00 | 210 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 248.00 | 800 145.00 | 547 102.00 | 1 347 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BZ Autres créances | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CF Disponibilités | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 181.00 | 800 145.00 | 585 036.00 | 1 385 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 302 743.00 | 355 048.00 | | 302 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 075.00 | 27 695.00 | | 29 075.00 |
DL TOTAL (I) | 340 618.00 | 391 543.00 | | 340 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 786.00 | 197 555.00 | | 194 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 469.00 | 16 058.00 | | 16 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 578.00 | | 8 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 696.00 | 8 468.00 | | 7 696.00 |
EA Autres dettes | | 17 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 418.00 | 247 875.00 | | 244 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 036.00 | 639 418.00 | | 585 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 081.00 | 78 059.00 | | 86 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 558.00 | | 141 558.00 | 141 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 558.00 | | 141 558.00 | 141 558.00 |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 4 787.00 | | 5 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 116.00 | 141 599.00 | | 142 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 041.00 | 113 904.00 | | 113 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 075.00 | 27 695.00 | | 29 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 514.00 | | 25 709.00 | 1 320 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 255.00 | | 25 709.00 | 1 289 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 953.00 | 61 970.00 | | 736 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 054.00 | 61 970.00 | | 707 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 721.00 | 26 384.00 | 85 843.00 | 184 721.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 203.00 | 68 866.00 | 85 843.00 | 227 203.00 |