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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 100.00 | 9 394.00 | 6 706.00 | 16 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 380.00 | 42 986.00 | 19 393.00 | 62 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 023.00 | 766 632.00 | 75 390.00 | 842 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 503.00 | 819 013.00 | 101 490.00 | 920 503.00 |
BT Marchandises | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 117 579.00 | | 117 579.00 | 117 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 192.00 | | 664 192.00 | 664 192.00 |
CF Disponibilités | 44 621.00 | | 44 621.00 | 44 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 336.00 | | 843 336.00 | 843 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 838.00 | 819 013.00 | 944 826.00 | 1 763 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 867 500.00 | -2 403 817.00 | | -2 867 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 022.00 | -463 683.00 | | -447 022.00 |
DL TOTAL (I) | -3 266 322.00 | -2 819 300.00 | | -3 266 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081.00 | 1 504.00 | | 1 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 581.00 | 1 602 581.00 | | 1 602 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 227.00 | 28 173.00 | | 26 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 550.00 | 36 105.00 | | 46 550.00 |
EA Autres dettes | 2 534 709.00 | 2 123 664.00 | | 2 534 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 211 148.00 | 3 792 027.00 | | 4 211 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 826.00 | 972 727.00 | | 944 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 792 027.00 | 3 511 018.00 | | 3 792 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504.00 | 2 252.00 | | 1 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 602 581.00 | | | 1 602 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 973.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 047.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 625.00 | 39 063.00 | | 16 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 647.00 | 502 746.00 | | 463 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 022.00 | -463 683.00 | | -447 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 826.00 | | 7 677.00 | 912 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 528.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 825.00 | | 7 677.00 | 912 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 039.00 | 45 973.00 | | 773 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 039.00 | 45 973.00 | | 773 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534 709.00 | 2 534 709.00 | | 2 534 709.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
VB T. V. A. | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
VC Groupe et associés | 65 076.00 | | | 65 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 602 581.00 | 1 602 581.00 | | 1 602 581.00 |
VP Divers | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 729.00 | 117 729.00 | | 117 729.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 148.00 | 4 211 148.00 | | 4 211 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |