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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265 900.00 | | 265 900.00 | 265 900.00 |
BZ Autres créances | 1 787 244.00 | | 1 787 244.00 | 1 787 244.00 |
CF Disponibilités | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 961.00 | | 1 801 961.00 | 1 801 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 861.00 | | 2 067 861.00 | 2 067 861.00 |
CU Autres participations | 265 900.00 | | 265 900.00 | 265 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 538.00 | 164 538.00 | | 164 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
DG Autres réserves | 1 590 753.00 | 1 461 196.00 | | 1 590 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 810.00 | 129 557.00 | | 262 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 555.00 | 1 771 745.00 | | 2 034 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 454.00 | | 2 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 306.00 | 10 884.00 | | 33 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 861.00 | 1 782 629.00 | | 2 067 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 306.00 | 10 884.00 | | 33 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | 7 778.00 | | 7 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 660.00 | 141 420.00 | | 274 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 850.00 | 11 863.00 | | 11 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 810.00 | 129 557.00 | | 262 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 900.00 | | | 265 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 900.00 | | | 265 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 716 848.00 | | | 1 716 848.00 |
VI Groupe et associés | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 396.00 | | | 70 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 244.00 | | 1 787 244.00 | 1 787 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |