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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AH Fonds commercial | 553 500.00 | | 553 500.00 | 553 500.00 |
AP Constructions | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712.00 | 1 363.00 | 348.00 | 1 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 010.00 | 108 954.00 | 46 056.00 | 155 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 517.00 | 123 159.00 | 600 358.00 | 723 517.00 |
BT Marchandises | 57 710.00 | | 57 710.00 | 57 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 288.00 | | 67 288.00 | 67 288.00 |
BZ Autres créances | 78 647.00 | | 78 647.00 | 78 647.00 |
CF Disponibilités | 99 223.00 | | 99 223.00 | 99 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 461.00 | | 304 461.00 | 304 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 978.00 | 123 159.00 | 904 819.00 | 1 027 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 454.00 | | | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 366 098.00 | 418 092.00 | | 366 098.00 |
DH Report à nouveau | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 654.00 | -51 994.00 | | 69 654.00 |
DL TOTAL (I) | 733 507.00 | 663 853.00 | | 733 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 27 350.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 235.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 650.00 | 156 880.00 | | 92 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 396.00 | 153 905.00 | | 78 396.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 2 752.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 313.00 | 341 122.00 | | 171 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 819.00 | 1 004 975.00 | | 904 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 313.00 | 341 122.00 | | 171 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 896.00 | | 417.00 | 732 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 796.00 | 723 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 530.00 | 554 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 266.00 | 168 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 428.00 | | | 559 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 014.00 | | 417.00 | 173 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 119.00 | 15 836.00 | 9 796.00 | 117 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 928.00 | | 4 530.00 | 5 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 191.00 | 15 836.00 | 5 266.00 | 111 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 336.00 | | | 69 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 983.00 | 147 983.00 | | 147 983.00 |
VW T.V.A. | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 313.00 | 171 313.00 | | 171 313.00 |