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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 535.00 | 103 535.00 | | 103 535.00 |
AH Fonds commercial | 257 481.00 | | 257 481.00 | 257 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 576.00 | 16 848.00 | 2 728.00 | 19 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 604.00 | 291 228.00 | 80 376.00 | 371 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 631.00 | 411 611.00 | 479 020.00 | 890 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 332.00 | 20 679.00 | 1 234 654.00 | 1 255 332.00 |
BZ Autres créances | 188 662.00 | | 188 662.00 | 188 662.00 |
CF Disponibilités | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 037.00 | 20 679.00 | 1 443 359.00 | 1 464 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 668.00 | 432 289.00 | 1 922 379.00 | 2 354 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 259 960.00 | 246 192.00 | | 259 960.00 |
DH Report à nouveau | 123 248.00 | 123 248.00 | | 123 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 484.00 | 163 768.00 | | 258 484.00 |
DL TOTAL (I) | 682 392.00 | 573 907.00 | | 682 392.00 |
DP Provisions pour risques | 12 351.00 | 6 810.00 | | 12 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 351.00 | 6 810.00 | | 12 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 625.00 | 1 015.00 | | 7 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 770.00 | 256 030.00 | | 273 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 383.00 | 507 559.00 | | 539 383.00 |
EA Autres dettes | 57 234.00 | 54 021.00 | | 57 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 624.00 | 329 182.00 | | 349 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 636.00 | 1 151 582.00 | | 1 227 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 379.00 | 1 732 299.00 | | 1 922 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 249 104.00 | | 3 249 104.00 | 3 249 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 104.00 | | 3 249 104.00 | 3 249 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 724.00 | 3 381.00 | | 52 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 864.00 | 3 381.00 | | 52 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 905.00 | 2 983.00 | | 4 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 905.00 | 2 983.00 | | 4 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 959.00 | 398.00 | | 47 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 459.00 | 51 288.00 | | 96 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 629.00 | 2 772 610.00 | | 3 316 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 145.00 | 2 608 843.00 | | 3 058 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 484.00 | 163 768.00 | | 258 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 019.00 | | 71 115.00 | 834 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 136.00 | 18 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 503.00 | 890 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 368.00 | 391 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 036.00 | | | 481 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 127.00 | | 62 421.00 | 340 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 856.00 | | 8 694.00 | 12 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 495.00 | 31 483.00 | 11 368.00 | 391 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 535.00 | | | 103 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 960.00 | 31 483.00 | 11 368.00 | 287 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 810.00 | 5 541.00 | | 6 810.00 |
6T Sur comptes clients | 25 211.00 | | 4 532.00 | 25 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 211.00 | | 4 532.00 | 25 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 021.00 | 5 541.00 | 4 532.00 | 32 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 770.00 | 273 770.00 | | 273 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 101.00 | 209 101.00 | | 209 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 789.00 | 126 789.00 | | 126 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 624.00 | 349 624.00 | | 349 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 578.00 | | | 1 230 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
VB T. V. A. | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
VC Groupe et associés | 133 857.00 | | | 133 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 415.00 | 1 434 847.00 | 38 569.00 | 1 473 415.00 |
VW T.V.A. | 171 512.00 | 171 512.00 | | 171 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 636.00 | 1 227 636.00 | | 1 227 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |