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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 84 847.00 | 165 153.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 412 513.00 | 309 963.00 | 102 550.00 | 412 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 915.00 | 206 548.00 | 9 367.00 | 215 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 423.00 | 388 884.00 | 302 539.00 | 691 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 189.00 | 1 023 492.00 | 658 697.00 | 1 682 189.00 |
BT Marchandises | 7 268 667.00 | 62 955.00 | 7 205 712.00 | 7 268 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 620.00 | | 156 620.00 | 156 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 285.00 | 19 169.00 | 1 205 117.00 | 1 224 285.00 |
BZ Autres créances | 880 921.00 | | 880 921.00 | 880 921.00 |
CF Disponibilités | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 661.00 | | 60 661.00 | 60 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 622 980.00 | 82 123.00 | 9 540 857.00 | 9 622 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 305 169.00 | 1 105 615.00 | 10 199 554.00 | 11 305 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 611 949.00 | 516 963.00 | | 611 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 226.00 | 194 985.00 | | 645 226.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 470.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 082 175.00 | 1 538 419.00 | | 2 082 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 322.00 | 656 214.00 | | 652 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 825.00 | 217 670.00 | | 303 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 690.00 | 326 173.00 | | 324 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551 722.00 | 4 917 388.00 | | 5 551 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 968.00 | 399 898.00 | | 618 968.00 |
EA Autres dettes | 40 237.00 | 46 170.00 | | 40 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 615.00 | 597 528.00 | | 625 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 117 379.00 | 7 161 041.00 | | 8 117 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 199 554.00 | 8 699 460.00 | | 10 199 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 602 776.00 | 6 654 314.00 | | 7 602 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 772.00 | 221 637.00 | | 231 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 296 635.00 | | 30 296 635.00 | 30 296 635.00 |
FG Production vendue services | 1 465 473.00 | | 1 465 473.00 | 1 465 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 762 108.00 | | 31 762 108.00 | 31 762 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 231 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 190 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 082 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 344.00 | |
GE Autres charges | | | 96 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 227 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 330.00 | 19 765.00 | | 6 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 470.00 | 5 488.00 | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 25 253.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 987.00 | 21 084.00 | | 10 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 987.00 | 21 953.00 | | 10 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 187.00 | 3 300.00 | | -3 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 478.00 | 10 783.00 | | 39 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 168.00 | 64 954.00 | | 291 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 242 122.00 | 25 243 369.00 | | 32 242 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 596 895.00 | 25 048 384.00 | | 31 596 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 226.00 | 194 985.00 | | 645 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 995.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 357.00 | | 146 733.00 | 1 724 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 901.00 | 1 682 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 901.00 | 1 319 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 020.00 | | 146 733.00 | 1 362 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 188.00 | 118 206.00 | 188 901.00 | 1 094 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 350.00 | 1 900.00 | | 31 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 991.00 | 116 306.00 | 188 901.00 | 977 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 048.00 | 73 344.00 | 63 269.00 | 72 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 518.00 | 73 344.00 | 64 739.00 | 73 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 344.00 | 63 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551 722.00 | 5 551 722.00 | | 5 551 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 968.00 | 618 968.00 | | 618 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 285.00 | | | 1 224 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 772.00 | 231 772.00 | | 231 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 549.00 | 230 636.00 | 189 913.00 | 420 549.00 |
VI Groupe et associés | 303 825.00 | 303 825.00 | | 303 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 996.00 | | | 239 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 023.00 | | | 254 023.00 |
VP Divers | 880 921.00 | | | 880 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 661.00 | | | 60 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 954.00 | 2 165 867.00 | 79 087.00 | 2 244 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 792 689.00 | 7 602 776.00 | 189 913.00 | 7 792 689.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 625 615.00 | | | 625 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |