| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 184.00 | 12 827.00 | 22 357.00 | 35 184.00 |
040 Immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 508.00 | 12 827.00 | 44 681.00 | 57 508.00 |
060 Stock marchandises | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
072 Créances – Autres | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
084 Disponibilités | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
110 Total général Actif | 79 579.00 | 12 827.00 | 66 752.00 | 79 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 718.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 064.00 | | | -3 064.00 |
242 Autres charges externes. | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
252 Charges sociales | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 631.00 | | | -9 631.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 544.00 | | | -6 544.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 779.00 | | | 6 779.00 |