| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 718.00 | 11 168.00 | 2 550.00 | 13 718.00 |
AH Fonds commercial | 390 880.00 | | 390 880.00 | 390 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 557.00 | 148 960.00 | 146 597.00 | 295 557.00 |
AX Avances et acomptes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 444.00 | 174 944.00 | 545 500.00 | 720 444.00 |
BN En cours de production de biens | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 365.00 | | 89 365.00 | 89 365.00 |
BZ Autres créances | 142 709.00 | | 142 709.00 | 142 709.00 |
CF Disponibilités | 86 867.00 | | 86 867.00 | 86 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 723.00 | | 383 723.00 | 383 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 167.00 | 174 944.00 | 929 223.00 | 1 104 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | 12 500.00 | 900.00 | 13 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 171 894.00 | 121 646.00 | | 171 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 816.00 | 50 248.00 | | 41 816.00 |
DK Provisions réglementées | 8 915.00 | 9 649.00 | | 8 915.00 |
DL TOTAL (I) | 662 625.00 | 621 543.00 | | 662 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 300.00 | 32 600.00 | | 35 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 300.00 | 32 600.00 | | 35 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 850.00 | 79 317.00 | | 62 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253.00 | 7 954.00 | | 2 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 376.00 | 18 794.00 | | 20 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 824.00 | 123 057.00 | | 144 824.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 464.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 298.00 | 229 586.00 | | 231 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 223.00 | 883 729.00 | | 929 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 586.00 | 183 109.00 | | 200 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 140.00 | | 48 576.00 | 678 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 272.00 | 720 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 272.00 | 298 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 598.00 | | | 404 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 097.00 | | 47 034.00 | 258 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 445.00 | | 1 542.00 | 15 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 137.00 | 42 188.00 | 5 881.00 | 126 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | 3 103.00 | | 8 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 072.00 | 39 085.00 | 5 881.00 | 118 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 649.00 | 2 758.00 | 3 491.00 | 9 649.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 600.00 | 2 700.00 | | 32 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 500.00 | | 30 000.00 | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 749.00 | 5 458.00 | 33 491.00 | 84 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 758.00 | 3 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | 2 565.00 | | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 89 365.00 | | | 89 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VC Groupe et associés | 107 796.00 | | | 107 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 630.00 | 31 918.00 | 30 712.00 | 62 630.00 |
VI Groupe et associés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
VP Divers | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 874.00 | 230 317.00 | 12 557.00 | 242 874.00 |
VW T.V.A. | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 298.00 | 200 586.00 | 30 712.00 | 231 298.00 |