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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 088 000.00 | 176 596.00 | 911 404.00 | 1 088 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 411.00 | 40 691.00 | 719.00 | 41 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 405.00 | 220 434.00 | 928 970.00 | 1 149 405.00 |
BT Marchandises | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
BZ Autres créances | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CF Disponibilités | 77 575.00 | | 77 575.00 | 77 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 781.00 | | 170 781.00 | 170 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 186.00 | 220 434.00 | 1 099 751.00 | 1 320 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 590 830.00 | | | 590 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
DL TOTAL (I) | 660 911.00 | | | 660 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 180.00 | | | 259 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 840.00 | | | 438 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 751.00 | | | 1 099 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 609.00 | | | 334 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 786.00 | | 816 786.00 | 816 786.00 |
FG Production vendue services | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 407.00 | | 824 407.00 | 824 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 332.00 | | | 848 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 251.00 | | | 822 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 907.00 | -501.00 | | 1 149 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 147.00 | | | 1 089 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 349.00 | -501.00 | | 17 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 367.00 | 471.00 | | 43 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 220.00 | 471.00 | | 42 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 978.00 | 94 618.00 | | 81 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 978.00 | 94 618.00 | | 81 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 978.00 | 94 618.00 | | 81 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
VI Groupe et associés | 259 180.00 | 259 180.00 | | 259 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 761.00 | | | 101 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VP Divers | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 069.00 | 47 921.00 | 1 147.00 | 49 069.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 840.00 | 334 609.00 | | 438 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
ST Autres comptes | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 607.00 | | | 35 607.00 |