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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 1 353.00 | 751.00 | 602.00 | 1 353.00 |
AP Constructions | 60 610.00 | 15 812.00 | 44 797.00 | 60 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 119.00 | 70 846.00 | 5 273.00 | 76 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 685.00 | 39 238.00 | 16 448.00 | 55 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 173.00 | 128 873.00 | 265 300.00 | 394 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BT Marchandises | 297 186.00 | 47 352.00 | 249 834.00 | 297 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 940.00 | | 155 940.00 | 155 940.00 |
BZ Autres créances | 53 630.00 | | 53 630.00 | 53 630.00 |
CF Disponibilités | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 542.00 | 47 352.00 | 467 190.00 | 514 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 715.00 | 176 225.00 | 732 490.00 | 908 715.00 |
CU Autres participations | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 588.00 | | | 307 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
DL TOTAL (I) | 422 550.00 | | | 422 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 963.00 | | | 89 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 940.00 | | | 309 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 490.00 | | | 732 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 249.00 | | | 287 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 109.00 | | 894 109.00 | 894 109.00 |
FD Production vendue biens | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
FG Production vendue services | 175 844.00 | | 175 844.00 | 175 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 246.00 | | 1 076 246.00 | 1 076 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 973.00 | | | 1 168 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 011.00 | | | 1 164 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 667.00 | | 13 506.00 | 385 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 394 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 193 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 226.00 | | | 102 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 809.00 | | 9 958.00 | 188 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 631.00 | | 3 548.00 | 94 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 935.00 | 12 938.00 | 5 000.00 | 120 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 709.00 | 12 938.00 | 5 000.00 | 118 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 052.00 | 47 352.00 | 40 052.00 | 40 052.00 |
6T Sur comptes clients | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 525.00 | 47 352.00 | 42 525.00 | 42 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 525.00 | 47 352.00 | 42 525.00 | 42 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 352.00 | 42 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 155 940.00 | | | 155 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | | | 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 214.00 | 27 523.00 | 22 691.00 | 50 214.00 |
VI Groupe et associés | 76 268.00 | 76 268.00 | | 76 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 371.00 | 210 793.00 | 3 578.00 | 214 371.00 |
VW T.V.A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 940.00 | 287 249.00 | 22 691.00 | 309 940.00 |