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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 115.00 | 47 644.00 | 35 471.00 | 83 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 150.00 | 97 644.00 | 575 506.00 | 673 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CF Disponibilités | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 808.00 | 97 644.00 | 616 164.00 | 713 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 51 774.00 | 302 196.00 | | 51 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 296.00 | 42 078.00 | | 36 296.00 |
DL TOTAL (I) | 388 819.00 | 352 524.00 | | 388 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 080.00 | 229 524.00 | | 200 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104.00 | 6 650.00 | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 3 762.00 | | 5 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 751.00 | 19 959.00 | | 19 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 345.00 | 259 894.00 | | 227 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 164.00 | 612 418.00 | | 616 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 879.00 | 12 620.00 | | 11 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 656.00 | | 218 656.00 | 218 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 656.00 | | 218 656.00 | 218 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 187.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 187.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | -187.00 | | 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | 9 107.00 | | 7 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 019.00 | 221 956.00 | | 222 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 723.00 | 179 878.00 | | 185 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 296.00 | 42 078.00 | | 36 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 202.00 | 28 909.00 | 109 345.00 | 188 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
VP Divers | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 345.00 | 68 052.00 | 109 345.00 | 227 345.00 |