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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 932.00 | 31 780.00 | 13 152.00 | 44 932.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 133.00 | 31 966.00 | 13 167.00 | 45 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
072 Créances – Autres | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
084 Disponibilités | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 934.00 | | 65 934.00 | 65 934.00 |
110 Total général Actif | 111 067.00 | 31 966.00 | 79 101.00 | 111 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 718.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 312.00 | | | 133 312.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 324.00 | | | 133 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -158.00 | | | -158.00 |
242 Autres charges externes. | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | | | 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 417.00 | | | 128 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 786.00 | | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 133.00 | | | 45 133.00 |