| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036.00 | 726.00 | 310.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 051.00 | 726.00 | 140 325.00 | 141 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BZ Autres créances | 31 977.00 | | 31 977.00 | 31 977.00 |
CF Disponibilités | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 322.00 | | 132 322.00 | 132 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 373.00 | 726.00 | 272 648.00 | 273 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 834.00 | 1 503.00 | | 12 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240.00 | 11 331.00 | | -1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 28 093.00 | 29 334.00 | | 28 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 80.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 392.00 | 204 939.00 | | 214 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 6 990.00 | | 8 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 788.00 | 13 247.00 | | 21 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 554.00 | 225 256.00 | | 244 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 648.00 | 254 590.00 | | 272 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 616.00 | 225 256.00 | | 39 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 026.00 | | 151 026.00 | 151 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 026.00 | | 151 026.00 | 151 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 391.00 | 216 979.00 | | 163 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 632.00 | 205 647.00 | | 164 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 240.00 | 11 331.00 | | -1 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 052.00 | | | 141 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 214 392.00 | 9 453.00 | 204 939.00 | 214 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 554.00 | 39 616.00 | 204 939.00 | 244 554.00 |