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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 898 081.00 | | 898 081.00 | 898 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 978.00 | 19 223.00 | 2 755.00 | 21 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 670.00 | 19 223.00 | 914 447.00 | 933 670.00 |
BT Marchandises | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 280.00 | 2 074.00 | 47 205.00 | 49 280.00 |
BZ Autres créances | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
CF Disponibilités | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 153.00 | 2 074.00 | 142 078.00 | 144 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 822.00 | 21 298.00 | 1 056 525.00 | 1 077 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 418 039.00 | 382 920.00 | | 418 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 121.00 | 35 120.00 | | 40 121.00 |
DL TOTAL (I) | 463 660.00 | 423 539.00 | | 463 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 147 274.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 059.00 | 81 095.00 | | 206 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 001.00 | 357 180.00 | | 305 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 868.00 | 30 564.00 | | 31 868.00 |
EA Autres dettes | 49 721.00 | 37 113.00 | | 49 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 865.00 | 653 226.00 | | 592 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 525.00 | 1 076 766.00 | | 1 056 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 865.00 | 653 226.00 | | 592 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 022.00 | | 966 022.00 | 966 022.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 022.00 | | 966 022.00 | 966 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 157.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | 485.00 | | 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 982.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 982.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 1 975.00 | | 1 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 549.00 | 1 975.00 | | 16 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 951.00 | -993.00 | | 10 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 593.00 | 7 731.00 | | 8 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 304.00 | 961 643.00 | | 994 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 184.00 | 926 524.00 | | 954 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 121.00 | 35 120.00 | | 40 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 059.00 | 206 059.00 | | 206 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 001.00 | 305 001.00 | | 305 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 364.00 | 86 754.00 | 1 610.00 | 88 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 865.00 | 592 865.00 | | 592 865.00 |