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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 310.00 | 13 977.00 | 332.00 | 14 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 356.00 | 145 295.00 | 10 061.00 | 155 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 238.00 | 126 014.00 | 30 224.00 | 156 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 371.00 | 293 009.00 | 89 361.00 | 382 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 085.00 | 10 089.00 | 182 996.00 | 193 085.00 |
BZ Autres créances | 69 645.00 | | 69 645.00 | 69 645.00 |
CF Disponibilités | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 370.00 | 10 089.00 | 313 281.00 | 323 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 741.00 | 303 098.00 | 402 642.00 | 705 741.00 |
CU Autres participations | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 041.00 | | | 91 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
DL TOTAL (I) | 127 773.00 | | | 127 773.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 465.00 | | | 92 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 065.00 | | | 90 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EA Autres dettes | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 869.00 | | | 259 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 642.00 | | | 402 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 278.00 | | | 244 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 006.00 | | 15 615.00 | 367 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 382 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 311 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 229.00 | | 15 615.00 | 296 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 213.00 | 22 046.00 | 250.00 | 271 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 577.00 | 400.00 | | 13 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | 864.00 | | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 777.00 | 20 782.00 | 250.00 | 250 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 10 089.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 465.00 | 92 465.00 | | 92 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UX Autres créances clients | 193 085.00 | | | 193 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VB T. V. A. | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 056.00 | 31 466.00 | 15 590.00 | 47 056.00 |
VI Groupe et associés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
VP Divers | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 832.00 | 263 832.00 | | 263 832.00 |
VW T.V.A. | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 869.00 | 244 278.00 | 15 590.00 | 259 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 262.00 | | | 71 262.00 |
ST Autres comptes | 116 650.00 | | | 116 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 729.00 | | | 217 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 816.00 | | | 302 816.00 |