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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AP Constructions | 252 555.00 | 146 105.00 | 106 450.00 | 252 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112.00 | 382.00 | 730.00 | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 160.00 | 13 004.00 | 4 156.00 | 17 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 118.00 | 162 181.00 | 119 936.00 | 282 118.00 |
BT Marchandises | 275 841.00 | 66 775.00 | 209 067.00 | 275 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BZ Autres créances | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CF Disponibilités | 417 367.00 | | 417 367.00 | 417 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 150.00 | 66 775.00 | 658 375.00 | 725 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 267.00 | 228 956.00 | 778 311.00 | 1 007 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
DG Autres réserves | 318 522.00 | | | 318 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 658.00 | | | 67 658.00 |
DL TOTAL (I) | 508 860.00 | | | 508 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 317.00 | | | 221 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 451.00 | | | 269 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 311.00 | | | 778 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 451.00 | | | 269 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 873.00 | | | 282 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 282 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 270 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 583.00 | | | 271 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 222.00 | 32 715.00 | 755.00 | 130 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 532.00 | 32 715.00 | 755.00 | 127 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 955.00 | 66 775.00 | 60 955.00 | 60 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 955.00 | 66 775.00 | 60 955.00 | 60 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 955.00 | 66 775.00 | 60 955.00 | 60 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 775.00 | 60 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 908.00 | | | 908.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 221 317.00 | 221 317.00 | | 221 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VP Divers | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 716.00 | 25 116.00 | 8 600.00 | 33 716.00 |
VW T.V.A. | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 451.00 | 269 451.00 | | 269 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
ST Autres comptes | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 492.00 | | | 105 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 095.00 | | | 207 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 680.00 | | | 102 680.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 217.00 | | | 154 217.00 |